ОАО «Мосэнерго»: финансовая отчетность по РСБУ за 6 месяцев 2009 года
За второй квартал 2009 года электростанции ОАО «Мосэнерго» выработали 13220 млн.кВт.ч. электроэнергии, что на 574 млн.кВт.ч. или 4,2% меньше второго квартала 2008г. Снижение выработки обусловлено уменьшением потребления электроэнергии в мае и июне 2009 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Отпуск тепловой энергии с коллекторов за 2 квартал 2009 г. составил 9804 тыс. Гкал., что на 941 тыс. Гкал. или 10,6% больше 2 квартала 2008 г. Увеличение отпуска тепловой энергии вызвано снижением температуры в апреле на 3 градуса (в среднем за квартал на 1 градус) и увеличением потребления тепловой энергии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Отчёт о прибылях и убытках за 6 месяцев 2009 года
| За 6 месяцев | За 6 месяцев | Изменение, |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 59 560 177 | 48 065 178 | 24% |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (50 933 612) | (45 741 330) | 11% |
Валовая прибыль | 8 626 565 | 2 323 848 | 271% |
Коммерческие расходы | (51 012) | (54 877) | —7% |
Управленческие расходы | —- | —- |
|
Прибыль (убыток) от продаж | 8 575 553 | 2 268 971 | 278% |
II. Прочие доходы и расходы |
|
|
|
Проценты к получению | 672 922 | 874 598 | —23% |
Проценты к уплате | (1 343 657) | (530 181) | 153% |
Доходы от участия в других организациях | 25 194 | 170 851 |
|
Прочие доходы | 1 892 423 | 16 348 493 | —88% |
Прочие расходы | (1 393 684) | (16 931 664) | —92% |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 8 428 751 | 2 201 068 | 283% |
Отложенные налоговые активы | (4 356) | (78) |
|
Отложенные налоговые обязательства | (1 104 083) | (266 484) | 314% |
Текущий налог на прибыль | (1 100 710) | (484 117) |
|
Иные аналогичные обязательные платежи | 164 552 | (45 336) |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 6 384 154 | 1 405 053 | 354% |
Рост выручки на 24 % обусловлен ростом отпускных тарифов на электрическую и тепловую энергию и увеличением отпуска тепловой энергии, а также возрастанием уровня конкурентных цен на оптовом рынке электроэнергии.
Рост себестоимости на 11 % вызван в большей степени увеличением расходов на топливо на 5,8%, составляющим 49,6% в структуре себестоимости.
Увеличение кредитного портфеля по сравнению с первым полугодием 2008 года обусловило рост процентов к уплате на 153 %.
Чистая прибыль Общества выросла на 354 % по сравнению с первым полугодием 2008 года и составила 6 384 млн. рублей. Увеличение чистой прибыли вызвано превышением темпов роста выручки над темпами роста себестоимости, что обеспечивается эффективным контролем над затратами.
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2009 года
АКТИВ | 31 декабря | 30 июня | Изменение, |
Нематериальные активы | 115 | 105 | —9% |
Основные средства в т.ч. | 93 031 794 | 95 650 505 | 2% |
Незавершенное строительство | 20 226 432 | 15 374 870 | —24% |
Долгосрочные финансовые вложения | 119 511 | 121 793 | 2% |
Отложенные налоговые активы | 6 898 | 2 542 | —63% |
Прочие внеоборотные активы | 219 658 | 212 372 | —3% |
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ | 113 604 408 | 111 362 187 | —2% |
|
|
|
|
Запасы | 4 679 143 | 4 770 046 | 2% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 938 790 | 930 733 | —1% |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), | 4 108 217 | 4 219 375 | 3% |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 20 851 990 | 22 503 905 | 8% |
Краткосрочные финансовые вложения | 13 484 312 | 12 914 712 | —4% |
Денежные средства | 2 820 332 | 3 122 118 | 11% |
Прочие оборотные активы | 214 286 | 261 099 | 22% |
ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ | 47 097 070 | 48 721 988 | 3% |
|
|
|
|
ПАССИВ |
|
|
|
Уставный капитал | 39 749 360 | 39 749 360 | 0% |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | (898 804) | (870 825) | —3% |
Добавочный капитал | 81 053 167 | 81 025 129 | 0% |
Резервный капитал, в том числе: | 725 595 | 725 595 | 0% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 2 822 562 | 9 234 681 | 227% |
ИТОГО КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ | 123 451 880 | 129 863 940 | 5% |
Займы и кредиты | 14 743 910 | 9 491 803 | —36% |
Отложенные налоговые обязательства | 1 103 353 | 2 207 436 | 100% |
Прочие долгосрочные обязательства | 95 000 | 95 000 | 0% |
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 15 942 263 | 11 794 239 | —26% |
|
|
|
|
Займы и кредиты | 8 193 698 | 7 805 642 | —5% |
Кредиторская задолженность | 12 929 882 | 10 437 401 | —19% |
Доходы будущих периодов | 64 313 | 63 511 | —1% |
Прочие краткосрочные обязательства | 119 442 | 119 442 | 0% |
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 21 307 335 | 18 425 996 | —14% |
БАЛАHC | 160 701 478 | 160 084 175 | 0% |
В составе внеоборотных активов Общества произошло снижение незавершенного строительства на 24 % в связи с завершением части работ по строительству нового энергоблока № 8 ПГУ-420 на ТЭЦ-26.
Рост оборотных активов вызван в первую очередь ростом краткосрочной дебиторской задолженности на 8 %, что в основном обусловлено увеличением выручки в результате роста тарифов на электрическую и тепловую энергию. Для усиления платежной дисциплины Общество проводит постоянную работу с потребителями по взысканию просроченной дебиторской задолженности.
Погашение кредитов и займов обусловило снижение обязательств Общества на 19 %.
В отчетном периоде на реализацию инвестиционной программы направлено 7 272 млн. рублей.
Данные о результатах работы за 6 месяцев 2009 года (PDF, 3 МБ)